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上海日本研究交流中心2016年度部门决算

2017年9月5日 10:16
 

第一部分   上海日本研究交流中心概况

    一、主要职能

    上海日本研究交流中心的成立系因应中日关系发展趋势,牵线搭桥,专业从事日本问题研究,并通过多种形式的交流活动,促进对日本经济、政治、社会、文化等问题的全方位探讨,促进中日两国专家学者、各界人士和民众的交流接触和友好往来,并为我政府决策提供咨询和参考。

    二、机构设置

    根据上述职责,上海日本研究交流中心设3个内设机构,包括:企划研究部、对外联络部、综合办公室。

 

 

第二部分   上海日本研究交流中心2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表  

                                           单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 262.39

一、一般公共服务支出

229.97

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 

四、经营收入

0

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 0.01

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 18.51

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 6.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 262.39

本年支出合计

259.57

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0.01

年初结转和结余

 0.01

年末结转和结余

 2.83

总计

 262.40

总计

262.40

 

 

2016年度收入决算表

                                                                          单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

262.40

262.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

 

 

一般公共服务支出

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

03

50

事业运行

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

208

 

 

社会保障和就业支出

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度支出决算表

                                                                           单位:万元    

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

259.57

192.58

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

03

50

事业运行

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.51

18.51

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.51

18.51

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.22

13.22

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.29

5.29

 

0.00

0.00

0.00

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

210

05

 

医疗保障

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

210

05

02

事业单位医疗

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

221

02

01

住房公积金

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

262.39

一、一般公共服务支出

 229.97

 229.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 18.51

18.51

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.66

6.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

4.43

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

262.39

本年支出合计

 259.57

259.57

 

年初财政拨款结转和结余

0.01

年末财政拨款结转和结余

2.83

 2.83

 

      一般公共预算财政拨款

0.01

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

262.40

总计

262.40

262.40

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

259.57

192.58

66.99

 

201

 

 

一般公共服务支出

229.97

162.98

66.99

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

229.97

162.98

66.99

 

201

03

50

事业运行

229.97

162.98

66.99

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.51

18.51

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.51

18.51

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.22

13.22

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.29

5.29

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.66

6.66

 

 

210

05

 

医疗保障

6.66

6.66

 

 

210

05

02

事业单位医疗

6.66

6.66

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

 

 

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

 

 

221

02

01

住房公积金

4.43

4.43

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                        单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

115.25

115.25

 

301

01

  基本工资

20.89

20.89

 

301

02

  津贴补贴

4.27

4.27

 

301

03

  奖金

0

0

 

301

04

  其他社会保障缴费

8.11

8.11

 

301

06

  伙食补助费

0

0

 

301

07

  绩效工资

62.21

62.21

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.22

 13.22

 

301

09

  职业年金缴费

5.29

 5.29

 

301

99

  其他工资福利支出

1.28

1.28

 

302

 

商品和服务支出

69.63

 

69.63

302

01

  办公费

8.55

 

8.55

302

02

  印刷费

0.09

 

 0.09

302

03

  咨询费

0

 

0

302

04

  手续费

0.09

 

0.09

302

05

  水费

0.1

 

0.1

302

06

  电费

1.64

 

1.64

302

07

  邮电费

1.99

 

 1.99

302

08

  取暖费

0

 

0

302

09

  物业管理费

3.14

 

3.14

302

11

  差旅费

3.16

 

3.16

302

12

  因公出国(境)费用

 0

 

0

302

13

  维修(护)费

1.31

 

 1.31

302

14

  租赁费

32.4

 

32.4

302

15

  会议费

3.24

 

3.24

302

16

  培训费

0.1

 

0.1

302

17

  公务接待费

4.14

 

4.14

302

18

  专用材料费

0

 

0

302

24

  被装购置费

0

 

0

302

25

  专用燃料费

0

 

0

302

26

  劳务费

2

 

 2

302

27

  委托业务费

0

 

0

302

28

  工会经费

1

 

1

302

29

  福利费

2.59

 

2.59

302

31

  公务用车运行维护费

3.2

 

3.2

302

39

  其他交通费用

0

 

0

302

40

  税金及附加费用

0

 

0

302

99

  其他商品和服务支出

0.9

 

0.9

303

 

对个人和家庭的补助

4.5

4.5

 

303

01

  离休费

0

0

 

303

02

  退休费

0

0

 

303

03

  退职(役)费

0

0

 

303

04

  抚恤金

0

0

 

303

05

  生活补助

0

0

 

303

07

  医疗费

0

0

 

303

08

  助学金

0

0

 

303

09

  奖励金

0

0

 

303

11

  住房公积金

4.43

4.43

 

303

12

  提租补贴

0

0

 

303

13

  购房补贴

0

0

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.07

0.07

 

310

 

其他资本性支出

3.19

 

3.19

310

02

  办公设备购置

1.24

 

1.24

310

03

  专用设备购置

1.95

 

1.95

310

07

  信息网络及软件购置更新

0

 

0

310

13

  公务用车购置

0

 

 0

310

19

  其他交通工具购置

0

 

0

310

99

  其他资本性支出

0

 

0

合计

192.58

119.76

72.82

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                         单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 0

7.35

7.34

0

0

3.2

3.2

0

0

3.2

3.2

4.15

4.14

 

                         

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                         单位:万元   

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

             
 

    注:上海日本研究交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  上海日本研究交流中心2016年度部门决算情况说明

    一、关于上海日本研究交流中心单位2016年度收入支出总体情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度收入总计为262.40万元、支出总计为262.40万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加37.29万元。主要原因:人员经费的增加。

    二、关于上海日本研究交流中心单位2016年度收入决算情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度收入合计262.40万元,其中:财政拨款收入262.39万元,占99.99%;

    三、关于上海日本研究交流中心单位2016年度支出决算情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度支出合计259.57万元,其中:基本支出192.58万元,占74.19%;项目支出66.99万元,占25.81%。

    四、关于上海日本研究交流中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度财政拨款收支总决算各为262.40万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加37.79万元,增长16.82%。主要原因:人员经费增加。

    五、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出259.57万元,占本年支出合计的100.0%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.41万元,增长15.79%。主要原因:人员经费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出259.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)229.97万元,占88.60%;社会保障和就业支出(类)18.51万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.66万元,占2.57%;住房保障支出(类)4.43万元,占1.70%;

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.10万元,支出决算为259.57万元,完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因:政策调整以及部分人员经费和公用经费未使用完。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)229.97万元,主要用于:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为256.03万元,支出决算为229.97万元,完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因:政策调整以及人员经费、公用经费和部分项目支出未完成。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.22万元,主要用于:单位缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为0.00万元,支出决算为13.22万元,决算数大于预算数的主要原因为政策调整。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.30万元,主要用于:单位缴纳职工职业年金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为5.30万元,决算数大于预算数的主要原因为政策调整。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障事业单位医疗(项)6.65万元,主要用于:单位缴纳职工社会保险费中的医疗保险费。年初预算为7.99万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的83.35%。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(项)4.43万元,主要用于:单位缴纳职工住房公积金。年初预算为5.08万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的87.20%。

    六、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.58万元,包括人员经费119.76万元,公用经费72.82万元。基本支出中:

    1、“工资福利支出”115.25万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、“商品和服务支出”69.63万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    3、“对个人和家庭的补助”4.50万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    4、“其他资本性支出”3.19万元,主要用于:办公设备购置

    七、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海日本研究交流中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.35万元,支出决算为7.34万元,完成预算的99.86%,其中:公务用车运行维护费支出决算为3.20万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为4.14万元,完成预算的99.83%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.27万元,增长20.99%,其中:公务接待费支出决算增加1.27万元,增长44.04%。公务接待费支出增加的主要原因是开拓业务工作所需。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算3.20万元,占43.58%;公务接待费支出决算4.14万元,占56.42%。具体情况如下:

    1、公务用车运行维护费支出3.2万元。

    公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于车辆保险、燃油、维修保养和过路过桥费等支出。2016年,上海日本研究交流中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    2、公务接待费支出4.14万元。其中:

    国内公务接待支出4.14万(含外宾接待支出1.17万元)。主要用于公务接待47批次、338人次,其中:接待外宾8批次、48人次。

    八、关于上海日本研究交流中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海日本研究交流中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    上海日本研究交流中心2016年度无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2.98万元,其中:服务采购金额2.98万元。

    2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,上海日本研究交流中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海日本研究交流中心2016年度预算绩效管理工作未开展。

                                                                                                   

第四部分   名词解释

    无。